如果一种货币的远期汇率高于其即期汇率，则该货币的交易价格为
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如果甲国通货膨胀率高于乙国，则甲国货币交换到乙国货帀数量会减少，即甲国货币贬值，乙国货币升值。 这种理论称为汇率决定的购买力平价说。 购买力平价说是从本质和长期来说明汇率决定的。从市场和短期的直接因素看，汇率和普通商品价格一样，是
即期、远期和掉期外汇交易在实践中的应用。一、即期汇率在进出口贸易报价中的应用。（二）即期汇率表是确定进口报价可接受水 平的主要依据 1．将同一种商品的不同货币的进口报价，按 照人民币汇价表折算成人民币进行比较。 我国进口的商品，一般在国内销售，因此， 可以用人民币进行比较 汇率理论是货币的对外价格—汇率的决定及其变化的理论模型。 其中心思想为：汇率决定于外汇供求。 西方汇率理论错综复杂，流派纷呈，有传统汇率理论，也有现代汇率理论；有论证汇率决定的，也有说明汇率变动的。 汇率理论作为金融理论的一部分，伴随着汇率制度经历由简单到复杂的过程 汇率是如何来确定的,汇率是如何来确定的，比如美元对人民币的汇率是7.5，是怎么来得出的这个数呢？,经管之家(原人大经济
2018年3月14日 盖外汇远期曲线的前六个月（捕捉绝大部分外汇远期和掉期交易. 活动），并可有 即 期汇率的波动中获利，因此并不想实际交割，则该基金只需于. 6月18日最后一个 参与者持有利率较高货币的多头头寸，则其账户可收取利息。相反，如若所 此外， 由于这六种货币对的期货要求实物交割外汇现货，因. 此这些外汇
远期合约(Forwards/Forward Contract )远期合约是20世纪80年代初兴起的一种保值工具，它是一种交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种实物商品或者金融资产的合约。合约中要规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容。
远期汇率 用我们本章的通用符号来表述，并且采用连续复合利率，那么，利率平价关系可以表达成： 其中，r1与r2分别表示第一种货币与第二种货币的连续复合无风险利率；F0与S0表示远期汇率与即期汇率，它们都是用第一种货币来表示第二种货币，即1单位的第
5.10 货币的远期和期货合约. 以两个例题说明。 例1. 假设澳元和美元 2 年期无风险利率分别为 5% 和 7%。且澳元对美元汇率为 1 : 0.62。则 2 年期的远期汇率应该为多少？ 由于美元利率较高，我们假设将澳元兑换为美元获取收益，再通过2年远期合约换回澳元。 2017国际金融试题及答案 - cnrencai.com 一、单项选择题 1.根据利率平价，如果美国的利率高于香港，则以下说法正确的是( )。 a美元远期汇率会升水 b香港通胀会加剧 汇率和利率的关系？ - 知乎 - Zhihu 这个才是真正的无风险交易。反之，如果当前的一年期远期汇率为2200B=1050A，那么市场中就无套利机会。这是利率平价理论的其中一种形式：Covered Interest Rate Parity (求中文翻译)。 如果一定要在即期汇率上面做文章，那我们可以说“到到期日，A、B的即期汇率的 汇率决定理论 - MBA智库百科
珠海格力电器股份有限公司2017年开展外汇资金交易业务的专项报 …
远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。 外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。 远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount );远期汇率高，其差价称为升水 第三章 远期价格与远期协议 - MBA智库文档 远期汇率 用我们本章的通用符号来表述，并且采用连续复合利率，那么，利率平价关系可以表达成： 其中，r1与r2分别表示第一种货币与第二种货币的连续复合无风险利率；F0与S0表示远期汇率与即期汇率，它们都是用第一种货币来表示第二种货币，即1单位的第