外汇掉期交易的作用是什么？ 变动而受到损失。除了进出口商外，跨国公司还经常使用对冲工具，以保持公司资产负债表上的外汇资产和债券的 商品掉期交易的特点及应用, 近期，国内钢厂和贸易商对铁矿石的掉期交易兴趣陡增。作为金融衍生品的一种，掉期与远期、期货和期权一样，具有金融衍生品的共性，也是一种比较好的管理风险工具。不过，随着金融市场的不断成熟和发展，如今的金融衍生品不再仅仅是一种避险工具，而更多地 人民币与外币掉期衍生交易业务的财税处理探讨(2) 来源：连 财 作者：连 财 人气： 发布时间：2016-02-20 摘要：3 、远端 2016 年 5 月初： （ 1 ）以 365.16 万加币换回 1891.31 万元人民币（为简化处理，假定 2016 年远端换回日汇率与 2015 年底不变） 借：银行存款 1891.31 关于在银行间市场开展货币掉期冲销业务的通知银行间市场人民币外汇货币掉期会员：为促进我国银行间货币掉期市场发展，降低市场整体信用风险 外汇期权隐含波动率曲线 外汇期权Delta计量参数 货币掉期曲线 本币市场 Shibor 贷款市场报价利率 回购定盘利率 债券指数 基准债券 实时收益率曲线 收盘收益率曲线 掉期业务又称互换（ Swaps ），是指两个或两个以上的当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换某种资产的合同。货币互换是常见的互换合同。 《企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量》 第三条 衍生工具，是指本准则涉及的、具有下列特征的金融工具或其他

外汇掉期交易也是市场参与者如金融机构 、 进出口企业等较常用来规避汇率风险的一种工具。有数据显示， 2015年全球外汇市场的日均交易量达到 5. 3 万亿美元，其中43%是现货交易，其余为衍生品交易。而在外汇衍生品交易中，占比最大的就是外汇掉期交易

3.在国家外汇管理局2006年启用新的银行结售汇统计系统前，报告机构只在表二、表六中按照交易性质统计客户远期结售汇业务和掉期业务的履约数据，报告机构根据《银行结售汇统计月报、旬报及明细表报送规定》（〔97〕汇国函字第205号）填报的现行银行结售 境外资金流入催生套保需求，境外美元以便宜的资金成本进入，加之年初掉期点处于深水下，利用外汇掉期工具开展资金套保对境外机构很具吸引力。一季度2年期和3年期货币掉期和外汇掉期成交频繁，长端掉期点迅速上行。 三、下半年掉期价格料中枢震荡，

A1.独断性逼仓(AbusiveSqueeze)对某货币报价或者金融产品报价，利用机构或者个人影响力在合约条款、合约价格等方面提出不当要求的行为。该行为有可能导致不公平的合约、价格等，可能会引起交易纠纷。2.美式期权(AmericanStyleOption)指期权买方既可以在到期日当天，也可以在到期日之前行权的标准期权。

掉期业务又称互换（ Swaps ），是指两个或两个以上的当事人按照商定条件，在约定的时间内，交换某种资产的合同。货币互换是常见的互换合同。 《企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量》 第三条 衍生工具，是指本准则涉及的、具有下列特征的金融工具或其他 代客业务_代客外汇掉期交易 掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。 适用客户 具备一定资产规模，具有合法合规的外汇收支需求及来源，具备开行授信额度，与开行签署相关交易协议的法人企业。 外汇掉期交易的作用是什么?-微尚时代

中国货币网统计月报，包括同业拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、债券远期、利率互换、债券借贷、人民币外汇即期、人民币外汇掉期、人民币外汇远期、人民币外汇期权、外币对即期月报等，欢迎点击相关内容进行查阅。

人民币对外币掉期可以看作是外币对人民币即期交易与远期交易的结合。具体而言，客户与商业银行协商签订掉期协议，分别约定即期交易和远期交易汇率和起息日。客户在近端按约定的即期汇率和起息日与银行进行人民币和外汇的转换，在远端按约定的远期汇率和起息日与商业银行进行反方向转换 客户通过外汇掉期. 6 交易对远期合约进行展期时，该笔外汇掉期交易不作为一笔新的 外汇掉期交易单独统计。 （3）表1 中本期末远期结汇、远期售汇的累计未到期额= 上期末累计未到期额+本期签约额-本期全额交割履约额-本期差 所以 80 年代以来，外汇掉期市场迅猛发展，全球外汇掉期日均交易量从 1989 1900亿美元增长到2004年的9440 亿美元，从1995 年起，全球外汇掉期交易 的日交易量已超过外汇即期交易和远期交易，至 2004 年，分别为外汇即期交 易和远期交易日交易量的 1.5 4.5倍。 【投行观点】瑞信分析师称回购风险被低估 美联储或被迫实施qe4. 作不足以缓解银行12月底将面临的问题。"外汇掉期市场显示，隐含收益率并不意味着年终将有糟糕的转折，但市场最容易受流动性和资产负债表制约。"（本文系彭博社授权发布） 货币掉期又称"货币互换"，是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。 人民币外汇掉期交易是指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换，在前一次货币交换中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次货币交换中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种和数量的外汇。

银行结售汇统计制度 - Gov.cn

业务合约参数表》（附表）和《上海黄金交易所询价即期、远期、掉 期业务手续费参数表》（附表）执行。 第七条 询价即期、远期和掉期合约的到期结算方式分为实物 第三十条 对于经纪商撮合成交并通过中国外汇交易中心平台 人民币与外币掉期 - 公司金融 - 广发银行 人民币与外币掉期. 人民币与外币掉期. 业务概述. 是指客户与银行签订合同，约定期限、汇率、币种、金额和方向，双方在期初以指定汇率进行一次人民币与外币交割，同时约定在期末按另一指定汇率进行一次反向交割，可以看成一笔即期结汇（或售汇）和一笔远期售汇（或结汇）的组合。 人民币与外汇掉期业务-测评模板-问卷网

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